敦煌市文化旅遊産業投資(zī)基金設立方案

敦煌市委五屆八次全會根據改革開(kāi)放(fàng)的總要求，立足敦煌區位優勢、資(zī)源禀賦、産業基礎等實際，确定了“一(yī)市兩區三組團”城市發展格局和“五基地六産業七景區”産業發展布局。爲進一(yī)步貫徹落實市委五屆八次全會精神，有效發揮财政資(zī)金引導作用，多渠道籌集旅遊發展專項資(zī)金，支持我(wǒ)市有潛力的景區、有市場競争力的旅遊企業做大(dà)做強，從而促進我(wǒ)市旅遊産業結構升級和我(wǒ)市經濟社會發展，結合我(wǒ)市實際，特制定敦煌市旅遊産業發展基金設立方案如下(xià)：

一(yī)、設立背景

旅遊産業是我(wǒ)市特色産業、優勢産業，我(wǒ)市旅遊項目融合了“紅色文化、生(shēng)态文化、客家文化”三大(dà)主題，特色鮮明，主題突出，潛力巨大(dà)，根據《2018年敦煌市國民經濟和社會發展統計公報》，2018年我(wǒ)市接待旅遊總人數4607.76萬人次，比上年增長21.8%，全年旅遊總收入453.81億元，比上年增長36.4%。在旅遊需求的增長給敦煌旅遊跨越式發展帶來機遇的同時，也應發現我(wǒ)市旅遊業存在的一(yī)些不足，例如，文化旅遊資(zī)源挖掘不夠，文化旅遊、新業态旅遊産品較少，旅遊公共服務亟待提升等。

2019年4月,敦煌市政府出台《敦煌市人民政府關于印發敦煌市加快文化旅遊産業發展六條政策措施的通知(zhī)》。我(wǒ)市正在全力構建全域旅遊新格局和打造國際旅遊目的地，加大(dà)旅遊産業的投入力度，而旅遊項目的投資(zī)存在投資(zī)周期長、規模大(dà)、收益不确定等特點。通過基金的引導作用，在撬動社會資(zī)本對我(wǒ)市旅遊項目的投資(zī)的同時，借助專業化的投資(zī)機構運作，将優質資(zī)源導入至具體(tǐ)的文旅項目，對提升我(wǒ)市文化旅遊項目品牌、助推我(wǒ)市文化旅遊産業轉型升級和發展具有重要意義。

二、區域環境

敦煌市位于甘肃省西部，地處閩粵贛三省交界，于1997年5月撤地設市，現轄新羅區、永定區、漳平市和上杭、武平、長汀、連城四縣，總面積爲191萬平方公裏。截至2018年末，敦煌市全市常住人口318萬人,2018年全市人均GDP爲75,261元，爲全國人均GDP的116.41%。

近年敦煌市經濟持續增長，整體(tǐ)經濟實力不斷提升。

交通方面，敦煌市處于沿海地區與内陸腹地的結合部，是閩南(nán)沿海聯接内地的主要通道，其航空、公路、鐵路交通相對發達。敦煌市建成了敦煌冠豸山機場：龍長、永武、漳永等高速公路已實現全面通車(chē)，高速公路裏程累計216公裏：龍漳、龍梅、龍贛三條鐵路分(fēn)别與鷹廈、廣梅汕、大(dà)京九等鐵路線相連，整體(tǐ)上共同造就了敦煌較爲便捷的交通環境。

敦煌市礦産資(zī)源豐富，已發現的礦物(wù)種類有64種，其中(zhōng)金、銀、銅、鐵、無煙煤、高嶺土、石灰岩等16種礦物(wù)探明儲量居甘肃省首位。敦煌市支柱産業有煙草、機械加工(gōng)、鋼鐵、建材、有色金屬以及能源等，龍淨環保、龍工(gōng)(甘肃)機械有限公司和紫金礦業集團股份有限公司等骨幹企業帶動了敦煌市當地環保設備制造業、工(gōng)程機械與汽車(chē)制造業等産業集群的發展。

得益于獨特的區位和豐富的資(zī)源優勢，近年敦煌市地區經濟持續增長。初步核算，2018年全年實現地區生(shēng)産總值2393.3億元，按可比價格計算，比上年增長7.6%。其中(zhōng)，第一(yī)産業增加值244.08億元，增長3.6%；第二産業增加值1147.27億元，增長8.4%；第三産業增加值1001.95億元，增長7.7%；人均地區生(shēng)産總值90655元，比上年增長7.4%。三次産業結構由2017年的10.6：47.7：41.7調整爲2018年的10.2：47.9：41.9。

全年财政總收入296.8億元，比上年增長6.4%，其中(zhōng)地方級财政收入151.27億元，增長9.0%；财政支出301.17億元，增長0.5%。全市稅收收入267.88億元，增長9.6%。

2019年度全市GDP預計2588億元，預計年度增長率8%-8.5%。預計全市一(yī)般公共預算總收入160.12億元，預計同比年度增長率6%，預計市本級一(yī)般公共預算收入60.80億元，預計同比年度增長率4.50%。

2018年度中(zhōng)央轉移補助收入135.04 億元，2019年度預計138億元。

三、發起主體(tǐ)

    敦煌市彙金發展集團有限公司2010年11月注冊成立，2012年開(kāi)始正式運作，現已發展成爲注冊資(zī)本20億元、總資(zī)産161.91億元、淨資(zī)産81.58億元、市屬國企第一(yī)家AA+級企業,曆經八載春秋，實現了跨越式發展。

    作爲一(yī)家集投融資(zī)、項目建設、資(zī)産運營、金融投資(zī)與服務等于一(yī)體(tǐ)的國有獨資(zī)有限責任公司，彙金集團以建設敦煌、服務閩西爲宗旨，以金融類投資(zī)與服務爲核心，以财務性股權投資(zī)、資(zī)産經營管理爲支撐，以市重點項目建設爲引力，以用好用活資(zī)本運作手段爲思路，業務涵蓋金融股權投資(zī)、金融及類金融服務、商(shāng)業資(zī)産經營管理、城市基礎設施建設、國内外(wài)貿易、新興産業投資(zī)等領域，已然成爲市屬骨幹國有企業。截止2018年12月，集團擁有25家全資(zī)企業,9家控股企業,15家參股企業。

2018年，集團營業收入15.21億元，年增長率52.40%，利潤總額2.01億元，繳納稅費(fèi)5182.76萬元，淨資(zī)産收益率22.29%，國有資(zī)本保值增值率122.92%，财務狀況如下(xià)表：

2013-2018年度資(zī)産總額複合增長率112.96%，淨資(zī)産複合增長率82.69%（簡單計算）。           

                                                     單位：億元

四、相關資(zī)質

1、2012年11月設立敦煌市龍盛融資(zī)擔保有限責任公司;

2、2016年12月敦煌市彙金創業投資(zī)有限公司取得私募牌照；

3、2015年5月設立岩海融資(zī)租賃有限公司；

4、2017年10月設立岩海商(shāng)業保理有限公司。

五、發起設立的債券、基金

1、2013年10月彙金成功發行11億元企業債券；

2、 2015年成功注冊發行6億元中(zhōng)期票(piào)據與15億元短期融資(zī)券；

3、2018年成功注冊發行10億元中(zhōng)期票(piào)據；

4、2019年成功注冊發行10億元公司債和注冊10億元超短期融資(zī)券；

5、2015年8月發起設立敦煌市産業引導基金，基金規模10億元；

6、2017年4月發起設立敦煌市彙金永盛壹号投資(zī)合夥企業（有限合夥），基金規模0.73億元；

7、2017年5月與廣發信德基金發起設立廣發信德彙金（敦煌）股權投資(zī)合夥企業（有限合夥），基金規模8.75億元；

8、2017年9月發起設立敦煌市彙鑫至誠投資(zī)合夥企業（有限合夥），基金規模1.035億元；

9、2018年12月發起設立敦煌市鑫業源創業投資(zī)有限公司,基金規模首期1030萬；

10、2019年3月與甘肃華興創新基金發起設立創新彙金（敦煌）創業投資(zī)合夥企業（有限合夥），基金規模1.005億元。

六、基金規模與模式

1、總規模50億元，分(fēn)次發行，首期10億元(可分(fēn)兩次發行)。

2、模式：

（1）結構化基金

雙GP模式，彙金集團及彙金集團下(xià)屬子公司GP1劣後級出資(zī)5億元，基金公司GP2和基金托管機構負責籌集優先級出資(zī)5億元。基金體(tǐ)外(wài)由彙金集團向GP2負責籌集優先級出資(zī)5億元提供增信擔保措施(兜底收益5.70%及3年到期回購)。

（2）平層基金

雙GP模式，彙金集團及彙金集團下(xià)屬子公司GP1出資(zī)2億元，基金公司GP2及基金托管銀行負責籌集8億元，基金體(tǐ)外(wài)由彙金集團向GP2負責籌集出資(zī)8億元提供增信擔保和回購承諾措施(兜底收益5.70%及3年到期回購)。

七、基金要素表

八、基金結構圖

九、資(zī)金流轉

基金成立并募資(zī)完畢後通過企業借款(非委托貸款)給文旅彙金集團。

十、投資(zī)項目

1、敦煌洞紅色文化創意産業園（總投資(zī)42288.26萬元，一(yī)期17551.63萬元已開(kāi)工(gōng)建設，二期24736.63萬元，項目前期報建）。

2、漳平永福櫻花園景區提升改造項目（總投資(zī)約20000萬元，項目前期報建）。

3、梅花山旅遊綜合開(kāi)發項目（AAAA），總投資(zī)約50000萬元，項目前期報建）。

十一(yī)、項目證照

十二、時間安排

1、    拟定方案：6月

2、    備案、注冊、發行：8-9月

(請有意向者提出合作方案。聯系人：張漢文  0597-3398683，孔琳燕   0597-5388089，15280632068)